Forex ไปข้างหน้า ปก

DEFINITION of Cover การกระทำในการทำธุรกรรมหักล้างเพื่อขจัดหนี้สินหรือภาระผูกพันโดยทั่วไปจะใช้ในบริบทของความเสี่ยงเช่นเดียวกับเมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะปิดฐานะสั้น ๆ ในหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในระยะสั้น บีบครอบคลุมโดยปกติจะช่วยลดความเสี่ยงและผลตอบแทนของตำแหน่งโดยเฉพาะความครอบคลุมของคำศัพท์แตกต่างจากความครอบคลุมซึ่งในโลกการเงินบ่งชี้ถึงอัตราส่วนทางการเงินที่วัดความปลอดภัยของ บริษัท ในการชำระหนี้และการจ่ายเงินปันผล BREAKING ปิดปกเป็นคำทั่วไปคำว่า cover มีหลายนัยยะที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ใช้แสดงถึงการลดความเสี่ยงตัวอย่างเช่นในตลาดสกุลเงินคำว่า "forward forward" หมายถึงการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำธุรกรรม Forward Forward เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 8 48 น. การทำธุรกรรมล่วงหน้าในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็น ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจริงที่จะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมสกุลเงินในวันที่อื่นที่ไม่ใช่วันที่มีมูลค่าของจุดที่อัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในการทำธุรกรรมจุดเนื่องจากข้อตกลง forex ตกลงกันในสองวันทำการหรือหนึ่งสำหรับ USD CAD โดยทั่วไปถือว่าเป็นข้อตกลง ซึ่งหมายความว่าวันที่กำหนดมูลค่าตามราคาตลาดจะชำระเกินกว่า 2 วันทำการนับจากวันทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยปกติจะทำธุรกรรมตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ใช่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ OTC ระหว่างคู่สัญญาที่ทำสัญญาระหว่างกัน ตัวเองมักจะผ่านทางโทรศัพท์หรือที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปข้างหน้าสัญญาหรือหน้าปก, forex forward ธุรกรรมโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอื่นในเวลาเดียวกันสำหรับการจัดส่งในอัตราเฉพาะในวันเดียวกันอื่นที่ไม่ใช่จุด . ตลาดต่อเนื่องระหว่างธนาคารโดยทั่วไปการค้าสำหรับวันที่ค่ามาตรฐานบางครั้งเรียกว่าวันที่ตรงเช่นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหกโมง. ths, เก้าเดือนและหนึ่งปีนับจากวันที่ spot. Forwards กับวันที่มีมูลค่าที่ไม่สอดคล้องกับวันที่ตรงเหล่านี้บางครั้งเรียกว่าวันที่แปลก ๆ ส่งต่อพวกเขาจะใช้โดยลูกค้าธนาคารจำนวนมากที่อาจขอสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับวันที่เหมาะกับการป้องกันความเสี่ยงเฉพาะของพวกเขา ความต้องการราคาล่วงหน้าสำหรับวันที่คี่จะกำหนดจากการกำหนดราคาสำหรับวันที่โดยรอบที่ตรงกับที่สามารถหาได้จากตลาดอย่างง่าย Forward Value Date วันที่กำหนดส่งมอบหรือวันส่งมอบเป็นเพียงวันที่ตกลงกันในการส่งมอบ สกุลเงินที่ระบุไว้ในสัญญาล่วงหน้าวันที่นี้อาจเป็นวันเดือนหรือปีหลังจากวันที่ทำธุรกรรมอันเนื่องมาจากความยืดหยุ่นในวันที่มีมูลค่านี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดส่งสกุลเงินที่เฉพาะเจาะจงของผู้ขายตามความต้องการของพวกเขา กระแสเงินสดของสกุลเงินที่คาดหวังนอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรระหว่างวันที่ทำรายการโอนไปข้างหน้าและมูลค่าของสินทรัพย์มีผลกระทบน้อยกว่าที่อาจจะมาจากความเสี่ยงด้านเครดิต เนื่องจากคู่สัญญาตกลงกันอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกี่ยวข้องซึ่งจะใช้เมื่อวันที่มีการชำระราคาของสกุลเงินมาถึงในที่สุดการทำธุรกรรม Forward เนื่องจากมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเคลื่อนไหวมากหรือน้อย ควบคู่กับอัตราดอกเบี้ยทันทีการดำเนินการทำธุรกรรมล่วงหน้ามักจะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขั้นต้นในสกุลเงินที่ต้องการเพื่อแก้ไขส่วนต่าง ๆ ที่มีความผันผวนมากขึ้นของราคาล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าคู่สัญญาจะบวกหรือลบออกจากอัตราจุด จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับวันที่ต้องการซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่งต่อและต้นทุนของ Carry จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะคำนวณทางคณิตศาสตร์จากค่าใช้จ่ายสุทธิที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมสกุลเงินหนึ่งและยืมเงินอื่น ๆ ในช่วงเวลา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการพกพาหรือเพียงแค่การขนส่งสินค้า เขาจำนวนวันระหว่างวันที่มีค่าและวันที่ระบุมูลค่าของสัญญาล่วงหน้ารวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างธนาคารสำหรับวันที่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสกุลเงินสองสกุลโดยทั่วไปการถือครองจะเป็นไปในเชิงบวก ขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปข้างหน้าและจะเป็นลบสำหรับการซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสกุลเงินล่วงหน้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะเป็นกลางมากหรือน้อยสำหรับคู่ของสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเดียวกันคำชี้แจงซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่คุณอาจสูญเสียมากกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณระดับสูงของ leverage สามารถทำงานกับคุณรวมทั้งการ you. Currency ForwardBREAKING DOWN สกุลเงินไปข้างหน้า ซึ่งแตกต่างจากกลไกการป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ เช่นสัญญาฟิวเจอร์สสกุลเงินและสัญญาออปชั่นซึ่งต้องการการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับความต้องการด้านเงินทุนและการชำระเบี้ยประกันภัยตามลำดับ การโอนเงินล่วงหน้าโดยปกติไม่จำเป็นต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าเมื่อใช้โดย บริษัท ขนาดใหญ่และธนาคารอย่างไรก็ตามสกุลเงินล่วงหน้ามีความยืดหยุ่นน้อยและแสดงถึงข้อผูกมัดซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายตามสัญญาไม่สามารถเดินออกไปได้ถ้าอัตราดอกเบี้ยที่ถูกล็อคไว้ในท้ายที่สุดพิสูจน์ได้ ดังนั้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงของการไม่ได้จัดส่งหรือไม่ชำระบัญชีสถาบันการเงินที่จัดการสกุลเงินส่งต่ออาจต้องมีเงินฝากจากนักลงทุนรายย่อยหรือ บริษัท ขนาดเล็กที่พวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกลไกในการกำหนดสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ามีความตรงไปตรงมาและขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินคู่ที่สมมติว่าทั้งสองสกุลเงินมีการซื้อขายอย่างเสรีในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตัวอย่างเช่นสมมติว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสำหรับดอลลาร์แคนาดาของสหรัฐฯ 1 C 1 0500 เป็นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งปี สำหรับเงินดอลลาร์แคนาดาที่ 3 และอัตราดอกเบี้ยหนึ่งปีสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 5. หลังจากหนึ่งปีขึ้นอยู่กับความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ย 1 เหรียญสหรัฐฯบวกดอกเบี้ยที่ 1 5 จะเทียบเท่ากับ C 1 0500 บวกดอกเบี้ยที่ 3.Or, US 1 1 0 015 C 1 0500 x 1 0 03 ดังนั้นสหรัฐฯ 1 015 C 1 0815 หรือ US 1 C 1 0655 อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าหนึ่งปี ในกรณีนี้เป็น US C 1 0655 โปรดทราบว่าเนื่องจากเงินดอลลาร์แคนาดามีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าดอลลาร์สหรัฐฯจะซื้อขายที่การลดอัตราผลตอบแทนต่อเนื่องไปยังสกุลเงินดอลลาร์เช่นกันอัตราค่าเงินที่แท้จริงของดอลลาร์แคนาดาหนึ่งปีนับจากวันนี้ ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าในระยะเวลาหนึ่งปีในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของสกุลเงินอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยและไม่รวมการคาดการณ์ของนักลงทุนว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตจะเป็นอย่างไร กลไกสมมติว่า บริษัท ส่งออกของแคนาดาขายสินค้ามูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ บริษัท ของสหรัฐฯและคาดว่าจะได้รับเงินจากการส่งออกเป็นเวลา 1 ปีนับจากนี้ผู้ส่งออกกังวลว่าเงินดอลลาร์แคนาดาอาจจะแข็งค่าขึ้นจากปัจจุบันที่อัตรา 1 0500 ต่อปี ซึ่งหมายความว่าจะได้รับ C น้อยลง ดอลลาร์ต่อดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์สหรัฐผู้ส่งออกของแคนาดาจึงเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ล้านเหรียญต่อปีจากที่อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่ 1 เหรียญสหรัฐต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯหากปีนับจากนี้อัตราจุดเป็น 1 เหรียญสหรัฐฯต่อ 1 เหรียญสหรัฐซึ่งหมายความว่า ที่ C ได้รับความนิยมในฐานะผู้ส่งออกคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าผู้ส่งออกได้รับประโยชน์จากการปรับราคา C 35,500 โดยการขาย 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯที่ C 1 0655 แทนที่จะเป็นอัตราจุดของ C 1 0300 ถ้าอัตราสปอตหนึ่งปีต่อจากนี้คือ C 1 0800 หมายถึง C ที่อ่อนตัวลงตามความคาดหมายของผู้ส่งออกผู้ส่งออกมีผลขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ C 14,500